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出纳员岗位职责

一、在领导的领导下,按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务。

二、对当天收取的现金在下班之前及时存入公司账户。

三、根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转账结算业务;登记银行存款日记账;及时根据银行存款对收单,在月末做出相应调整,做到银行对账单相符。

四、登记现金和银行日记账,做到月结日清,保证账证相符、账款相符、账账相符,发现差错及时查清更正。

五、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续,严格执行市(县)内采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限。

六、正确编制现金、银行的记账凭证,及时传递财务登账。

七、配合对应收款的清算工作。

八、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。

九、核算人事部提供的薪金发放名册,按时发放公司员工的工资、奖金。

十、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。

十一、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

十二、负责掌管公司财务保险柜。

十三、完成领导临时交办的其他工作。

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附件:工资表.xlsx

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